3月8日，A股超4000只個股下跌再次造就一根長陰線，僅有的25只漲停股成為市場難得的曙光。其中，次新股中旗新材(001212.SZ)在裝修裝飾概念外，因在新能源、半導(dǎo)體上游材料的積極布局被市場高度看好。
綠色低碳機遇助推人造石英石龍頭加速發(fā)展
中旗新材從事高端人造石英石裝飾材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品為板材和臺面，產(chǎn)品應(yīng)用于家庭住宅以及酒店、商場等商業(yè)公共場所裝飾。中旗新材具有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)實力，在材料性能、花色設(shè)計、自動化生產(chǎn)等領(lǐng)域建立起較為完善的研發(fā)體系，并取得了相應(yīng)研發(fā)成果；主編參編多項國家級標準。
公司與眾多國內(nèi)外一線定制家居廠商建立了長期合作關(guān)系，主要客戶包括索菲亞、歐派家居、尚品宅配、博洛尼、科勒中國、方太集團、美國杜邦、LG集團等，并進入萬科集團、金茂集團、融創(chuàng)集團等知名企業(yè)的供應(yīng)商體系。
2021年7月23日，中旗新材登陸深交所主板，成為人造石材第一股，也被譽為該領(lǐng)域小而美的“隱形冠軍”。
人造石英石屬于新型建筑裝飾材料，繼承了天然花崗石堅硬耐磨的優(yōu)點，又克服了天然石材不可再生、耐污性較差等缺點，逐漸替代天然石材，被廣泛應(yīng)用于以廚房、衛(wèi)生間、公共餐廳等臺面為主的室內(nèi)裝飾裝修領(lǐng)域。
有分析認為，受城鎮(zhèn)化率提高、人均可支配收入增長、住宅精裝修滲透率提高，以及定制櫥柜市場增長影響，家裝行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用空間廣；此外，農(nóng)村裝修、城市舊改更新也提供了增量市場空間。同時，公共基礎(chǔ)設(shè)施中產(chǎn)品的應(yīng)用滲透率持續(xù)提升，為公司所在行業(yè)提供了市場機遇。
從行業(yè)大類看，建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值從2010年的2.10萬億元增長至2018年的4.22萬億元，年均復(fù)合增長率9.12%。預(yù)計未來一段時間仍能保持中高速的發(fā)展態(tài)勢，為人造石英石等高端裝修材料提供足夠發(fā)展空間。
3月7日，國家發(fā)改委副主任胡祖才在國新辦新聞發(fā)布會上表示，大力發(fā)展綠色消費。落實好國家發(fā)展改革委最近出臺的《促進綠色消費實施方案》。要推動擴大綠色低碳產(chǎn)品供給和消費。全面推廣綠色低碳建材。人造石英石可以通過綜合利用尾礦或建筑垃圾的方式生產(chǎn)，符合我國碳中和目標下的循環(huán)經(jīng)濟理念。
據(jù)悉，杭州亞運村裝修就大量采用了人造石英石，中旗新材是其主要供應(yīng)商。綠色建材的發(fā)展機遇中，中旗新材在加緊擴充產(chǎn)能，提升高端產(chǎn)品占比。其湖北募投項目所依托的石英礦產(chǎn)區(qū)主要是湖北省蘄春縣，該縣石英石儲量過1億噸，含硅量達99.98%以上，品位居全國之冠。
業(yè)內(nèi)人士認為，中旗新材具有明顯的研發(fā)、規(guī)模、客戶優(yōu)勢，在碳中和及行業(yè)集中度提高的進程中，中旗新材將成為最大受益者，持續(xù)鞏固龍頭地位。
布局上游迎“戰(zhàn)略性”物資風口
聚焦做好石英石產(chǎn)品的同時，中旗新材積極向上游硅晶材料行業(yè)延伸，加速全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
2021年12月其公告顯示，公司與羅城仫佬族自治縣人民政府簽署了《羅城硅晶新材料研發(fā)開發(fā)制造一體化項目投資框架協(xié)議書》，擬8-10億元在羅城縣投資建設(shè)硅晶新材料研發(fā)開發(fā)制造一體化項目，主要包含硅晶系列產(chǎn)品綜合開發(fā)利用及制造板塊，并開發(fā)羅城縣的脈石英礦作為原材料保障，礦山開采期限20年，預(yù)計原料總供應(yīng)量不低于2000萬噸。
硅晶材料是光伏、半導(dǎo)體、鋰電池領(lǐng)域重要的上游原材料。其中，光伏市場中超過80%來自硅晶太陽電池；半導(dǎo)體所用的硅晶圓，是全球90%以上半導(dǎo)體器件離不開的基石性材料；鋰電池中，硅作為負極材料具有超出傳統(tǒng)石墨材料10倍以上的理論容量，被認為是最具前景的下一代鋰電材料，獲得寧德時代和特斯拉的加碼布局。有機構(gòu)預(yù)計，2022年僅特斯拉4680電池硅碳負極材料的需求約達5.6萬噸，2030的需求約237萬噸。
市場供不應(yīng)求，疊加我國產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、資本流入等因素，推動了硅及其原材料石英砂價格持續(xù)上漲。海關(guān)總署和智研咨詢等機構(gòu)認為，得益于半導(dǎo)體、光伏、電光源、光通訊等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，石英砂已成為“戰(zhàn)略性”物資。強勁風口下，石英砂價格或?qū)⒃贊q。
此背景下，手握石英礦的中旗新材價值進一步彰顯。2021年11月，就有廣發(fā)基金、浦發(fā)銀行、易方達基金、金鷹基金、安信證券、國信證券等超50家買方機構(gòu)對中旗新材進行調(diào)研，并認為，“綠色石材+石英砂原料”雙輪驅(qū)動和全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，將為中旗新材帶來廣闊發(fā)展空間，未來有望迎來業(yè)績持續(xù)釋放。
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