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每日消息!6月16日基金凈值:國泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A最新凈值2.9236,漲1%

證券之星 | 2023-06-17 03:56:33


(資料圖片)

6月16日,國泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A最新單位凈值為2.9236元,累計(jì)凈值為2.9236元,較前一交易日上漲1.0%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲1.58%,近3個(gè)月下跌0.56%,近6個(gè)月下跌1.17%,近1年下跌2.19%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

國泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A為混合型-偏股基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比94.59%,債券占凈值比5.33%,現(xiàn)金占凈值比0.99%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經(jīng)理為徐治彪、王兆祥,基金經(jīng)理徐治彪于2022年3月22日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-8.25%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有26次,其中盈利次數(shù)為10次,勝率為38.46%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)基金經(jīng)理王兆祥于2022年6月21日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-7.25%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有21次,其中盈利次數(shù)為11次,勝率為52.38%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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