投基Z世代，Z哥最實(shí)在。
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今天，A股市場(chǎng)一度遭遇諸多不利因素的影響，基金重倉(cāng)的新能源和白酒兩大賽道焦點(diǎn)股遭遇利空傳聞突襲，也讓大盤(pán)面臨重重壓力。好在最終滬指還是小漲2.37點(diǎn)，以3232.44點(diǎn)報(bào)收，繼續(xù)站穩(wěn)年線(xiàn)。
盡管當(dāng)前市場(chǎng)總體趨勢(shì)依然比較糾結(jié)，但業(yè)內(nèi)認(rèn)為，近期一些積極信號(hào)已經(jīng)逐步開(kāi)始出現(xiàn)，未來(lái)市場(chǎng)將震蕩筑底，并且市場(chǎng)情緒也將逐漸回升。
上周行情出現(xiàn)反彈，周末消息面也偏正面，原本Z哥認(rèn)為今天大盤(pán)會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn)。然而，剛一開(kāi)盤(pán)，新能源賽道龍頭寧德時(shí)代便遭遇利空傳聞的突襲，股價(jià)一度大跌超過(guò)5%，究竟發(fā)生了什么？
原來(lái)，寧德時(shí)代早間的大跌，與特斯拉在美國(guó)享受的一則補(bǔ)貼有關(guān)。據(jù)報(bào)道，6月3日Tesla官網(wǎng)更新Model3 RWD補(bǔ)貼從3750美元提升至7500美元，此前該車(chē)型由CATL-上海工廠出口美國(guó)。
于是，有分析認(rèn)為，如果特斯拉能拿全補(bǔ)，那就意味著battery component 和critical material都符合了IRA相關(guān)北美和FTA生產(chǎn)規(guī)定。而IRA要求2023年美國(guó)電池制造占比達(dá)50%，其計(jì)算方法為減去關(guān)鍵原材料成本后的材料和電池價(jià)值增量（可理解成加工費(fèi)），CATL出貨為電池模組，預(yù)計(jì)Tesla進(jìn)口到美國(guó)后PACK過(guò)程的價(jià)值增量可以超過(guò)50%，從而拿到全額7500美元補(bǔ)貼。
隨后，今日午間，有投資者在互動(dòng)平臺(tái)向?qū)幍聲r(shí)代提問(wèn)稱(chēng)，“看到公眾號(hào)上說(shuō)公司不供特斯拉北美了，是真的嗎？”對(duì)此，寧德時(shí)代回應(yīng)稱(chēng)消息不屬實(shí)，公司與客戶(hù)戰(zhàn)略合作關(guān)系沒(méi)有發(fā)生變化，會(huì)持續(xù)深化和提升。
下午，寧德時(shí)代澄清傳聞之后，股價(jià)也還是有所好轉(zhuǎn)，但并沒(méi)有真正的“站起來(lái)”，原因也簡(jiǎn)單，現(xiàn)在整個(gè)新能源車(chē)的趨勢(shì)還沒(méi)有徹底轉(zhuǎn)強(qiáng)，此時(shí)，對(duì)于利空傳聞依舊敏感，整個(gè)賽道走弱的情況下，對(duì)于利空就像是“驚弓之鳥(niǎo)”。
除了寧德時(shí)代，今天還有一些焦點(diǎn)公司出現(xiàn)了大跌。比如另一個(gè)基金重倉(cāng)的賽道白酒，今天白酒新貴舍得酒業(yè)突遭跌停，也顯得壓力山大。除了舍得酒業(yè)，古井貢酒、順鑫農(nóng)業(yè)、酒鬼酒、老白干酒等都有不小的跌幅。
對(duì)于舍得酒業(yè)的跌停，有傳聞稱(chēng)可能與公司銷(xiāo)售回款有關(guān)。對(duì)此，舍得酒業(yè)證券部工作人員回應(yīng)記者稱(chēng)，公司已關(guān)注到股價(jià)波動(dòng)，目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，銷(xiāo)售回款工作也正常開(kāi)展。另有舍得經(jīng)銷(xiāo)商向記者透露：今年1、2月份回款較多，5月份屬于淡季，舍得剛漲完價(jià)，（產(chǎn)品）價(jià)格也不太穩(wěn)定，但目前廠商未壓貨。
但很顯然，舍得酒業(yè)的有關(guān)回應(yīng)，暫時(shí)沒(méi)有消除市場(chǎng)的疑慮，最終依然以跌停報(bào)收。
盤(pán)后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，滬股通專(zhuān)用席位買(mǎi)入1.03億元并賣(mài)出9426.23萬(wàn)元，1家機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位凈買(mǎi)入5471.32萬(wàn)元，4家機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位凈賣(mài)出6.37億元。
再有，“中字頭”個(gè)股中國(guó)電建大跌6.17%，股價(jià)創(chuàng)出年內(nèi)新低。
中國(guó)電建的大跌，與公司分拆旗下新能源業(yè)務(wù)獨(dú)立上市有關(guān)。6月2日晚間，中國(guó)電建發(fā)布《關(guān)于籌劃控股子公司分拆上市的提示性公告》，擬籌劃分拆下屬控股子公司中電建新能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電建新能源”）至境內(nèi)證券交易所上市，并授權(quán)公司管理層啟動(dòng)本次分拆上市的前期籌備工作。至此，中國(guó)電建以新能源為核心的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程邁出了最關(guān)鍵一步。
對(duì)于此次分拆上市，中國(guó)電建表示這次分拆不會(huì)影響公司的控股權(quán)，也不會(huì)影響公司其他的業(yè)務(wù)板塊，分拆上市可以解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
實(shí)際上，今天的市場(chǎng)壓力主要還是來(lái)自這些焦點(diǎn)公司，一旦出現(xiàn)不利的消息，就可能帶動(dòng)整個(gè)板塊走弱，比如今天的新能源、白酒板塊，上周好不容易出現(xiàn)反彈，今天又全線(xiàn)走低。
不過(guò)，今天市場(chǎng)也有亮點(diǎn)，而亮點(diǎn)依舊在AI板塊。
鴻博股份繼續(xù)我行我素，以漲停板再創(chuàng)新高，而中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、昆侖萬(wàn)維、浪潮信息等都有不錯(cuò)表現(xiàn)。另外，三六零尾盤(pán)急升，最終大漲6%。
最后，說(shuō)一下大盤(pán)未來(lái)的看法。盡管滬指還沒(méi)有擺脫年線(xiàn)的困擾，可能繼續(xù)窄幅震蕩。但是，宏觀層面一些積極信號(hào)已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)。
中信建投表示，國(guó)內(nèi)方面，5月財(cái)新制造業(yè)PMI超預(yù)期重返擴(kuò)張區(qū)間，大宗商品價(jià)格觸底反彈，人民幣單邊貶值態(tài)勢(shì)有所緩和，市場(chǎng)對(duì)政策預(yù)期更加積極，經(jīng)濟(jì)下行擔(dān)憂(yōu)緩解，推動(dòng)市場(chǎng)情緒回升；另外，海外方面，美國(guó)債務(wù)上限法案在國(guó)會(huì)獲通過(guò)，美債危機(jī)暫時(shí)解除，疊加美聯(lián)儲(chǔ)表態(tài)6月或跳過(guò)加息。
因此，Z哥認(rèn)為，后市只要多方能夠守住年線(xiàn)，未來(lái)市場(chǎng)很有可能將震蕩筑底，并且市場(chǎng)情緒也將逐漸回升。
