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今日早盤，A股再陷調(diào)整，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50、中證500等重要股指均創(chuàng)階段性新低。盤面上，煤炭、電力、供氣供熱、水務(wù)等板塊相對活躍，知識(shí)度夏高峰電力供應(yīng)緊張電力股早間逆勢放量走強(qiáng)，板塊指數(shù)盤中一度直線拉升漲逾1%。深南電A開盤不到5分鐘就直線漲停，這已是其近期連續(xù)第4個(gè)漲停，股價(jià)創(chuàng)2年半來新高，6月以來股價(jià)累計(jì)大漲超60%；桂東電力亦一度逼近漲停，股價(jià)創(chuàng)2017年以來6年多新高（復(fù)權(quán)，下同），建投能源、京能電力等也紛紛強(qiáng)勢上攻，并創(chuàng)出多年新高。消息面上，端午節(jié)剛過，龍舟雨退去，高溫天氣隨即卷席而來，華北多地出現(xiàn)40以上的高溫天氣。全國多地發(fā)布高溫預(yù)警及用電高峰預(yù)警。據(jù)中國氣象局統(tǒng)計(jì)，6月以來，全國46個(gè)國家氣象站最高溫監(jiān)測數(shù)據(jù)突破歷史極值；華北、華南中西部等地持續(xù)高溫，華北地區(qū)35以上高溫天數(shù)6.4天，較常年偏多3.1天，其中北京7.9天，為1961年以來歷史同期最多。中國氣象局表示，厄爾尼諾現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)，對氣溫的影響可能在2023年最為明顯，2023年或2024年極有可能創(chuàng)造全球新的最暖紀(jì)錄。更高的氣溫，也意味著夏季更高的用電負(fù)荷。近期多省用電負(fù)荷攀升，國網(wǎng)最大用電負(fù)荷已達(dá)8.6億千瓦，同比增加7.77%。中電聯(lián)預(yù)計(jì)，2023年迎峰度夏期間南方、華東、華中區(qū)域電力供需形勢偏緊，存在電力缺口。信達(dá)證券指出，國內(nèi)歷經(jīng)多輪電力供需矛盾緊張之后，電力板塊有望迎來盈利改善和價(jià)值重估。電力運(yùn)營商的業(yè)績有望大幅改善。電力運(yùn)營商有望受益標(biāo)的：粵電力A、華能國際、華電國際、國電電力等；同時(shí)，煤電設(shè)備制造商和靈活性改造技術(shù)類公司也有望受益于煤電新周期的開啟，設(shè)備制造商有望受益標(biāo)的：東方電氣；靈活性改造有望受益標(biāo)的：龍?jiān)醇夹g(shù)、青達(dá)環(huán)保、西子潔能等。高溫促多行業(yè)進(jìn)入銷售旺季2023年以來，降水偏枯造成水電發(fā)電量出力不足，目前高溫天氣導(dǎo)致電力供應(yīng)緊張，使得火電成為迎峰度夏的重要手段。5月以來，煤炭市場供應(yīng)就明顯增長，煤炭供應(yīng)指數(shù)升至2020年8月份以來的最高。煤炭股今日也逆勢拉升，板塊指數(shù)一度放量漲逾2%，創(chuàng)1個(gè)多月來新高，開盤不到1小時(shí)，成交就超昨日全天成交。板塊內(nèi)所有個(gè)股飄紅，云煤能源、陜西黑貓、鄭州煤電等盤中均直線秒漲停，安源煤業(yè)、美錦能源等亦大幅上漲。銀河證券表示，華南部分地區(qū)仍將有高溫。結(jié)合5月下旬統(tǒng)調(diào)電廠及重點(diǎn)電廠煤炭日耗數(shù)據(jù)，日耗量或?qū)⒃诜磸椈A(chǔ)上進(jìn)一步抬升，延續(xù)下跌的動(dòng)力煤價(jià)有企穩(wěn)可能。建議繼續(xù)關(guān)注下游生產(chǎn)節(jié)奏的旺季表現(xiàn)。除了電力、煤炭板塊外，高溫天氣還促使空調(diào)、啤酒的銷售走高。從歷史來看，5月—8月作為空調(diào)銷量的旺季，氣溫上升時(shí)，空調(diào)的銷量增速通常提升。自2017年起，旺季空調(diào)銷售量占全年銷量的比例中樞由35%上升至40%以上。奧維云網(wǎng)空調(diào)排產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，6月份空調(diào)企業(yè)排產(chǎn)量為1778萬臺(tái)，同比增長38.6%。今年厄爾尼諾現(xiàn)象帶來的高溫天氣，對空調(diào)需求的拉動(dòng)效應(yīng)有望進(jìn)一步增強(qiáng)。早間，格力電器盤中一度放量漲逾2%，創(chuàng)2個(gè)月來新高；美的集團(tuán)盤中亦直線拉升漲逾1%，股價(jià)再創(chuàng)1年多來新高；海信家電則大漲超7%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，四川長虹、康盛股份等相關(guān)個(gè)股均逆勢飄紅。6月—8月也為啤酒傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，特別是7月以后，各種音樂節(jié)、美食節(jié)、啤酒節(jié)等活動(dòng)將如約而至，屆時(shí)啤酒銷量有望逐步達(dá)到年內(nèi)高峰。灼鼎咨詢發(fā)布的《2023年精釀啤酒行業(yè)研究報(bào)告》表示，全球精釀啤酒市場規(guī)模未來8年年復(fù)合增長率將達(dá)11.2%，預(yù)計(jì)到2030年啤酒市場規(guī)模將超過17000億元。啤酒股早間也逆勢走強(qiáng)，青島啤酒、永順泰、燕京啤酒、重慶啤酒等紛紛強(qiáng)勢上攻。
