在持續(xù)震蕩的行情中，投資者越來越看重分紅，基金公司也加大了旗下基金分紅的力度。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來公募基金分紅金額突破1200億元。從基金類型看，ETF正在成為分紅的重要力量，多只寬基ETF今年以來分紅金額超過10億元。
今年來公募分紅金額超過1200億元
從最新動(dòng)向看，公募基金近期紛紛加大了分紅力度。僅9月18日一天，國壽安保泰安純債、華夏鼎泰六個(gè)月定期開放債券、長信浦瑞87個(gè)月定期開放債券等近10只基金發(fā)布分紅公告。9月以來，有近200只基金宣布分紅。
拉長時(shí)間看，Choice數(shù)據(jù)顯示，截至9月18日，今年以來已有超千只基金宣布分紅，合計(jì)分紅金額達(dá)1203億元。從分紅次數(shù)看，嘉實(shí)超短債、華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接、華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券等基金今年以來的分紅次數(shù)均達(dá)到了9次。
嘉實(shí)基金表示，基金分紅主要源于以下兩個(gè)原因：一是基金收益比較好，凈值也較高;二是想回饋投資者，增強(qiáng)投資者的獲得感。具體而言，基金分紅可以幫助投資者節(jié)約交易成本，投資者通過現(xiàn)金分紅方式獲得資金回流不需要支付贖回費(fèi)用，還可以通過基金分紅鎖定一部分收益，有助于規(guī)模良性發(fā)展，使基金管理團(tuán)隊(duì)的操作更靈活，從而提升投資者的投資體驗(yàn)。
ETF成為分紅重要力量
從今年以來的分紅情況看，ETF正成為基金分紅的重要力量，多只百億級ETF大手筆分紅。其中，華泰柏瑞滬深300ETF分紅金額為24.94億元，這也是今年以來分紅金額最多的基金。此外，嘉實(shí)滬深300ETF分紅金額達(dá)到16.65億元，南方中證500ETF分紅金額也在12億元以上。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，上述ETF今年以來的分紅金額遠(yuǎn)超去年。2023年，華泰柏瑞滬深300ETF分紅金額近12億元，而嘉實(shí)滬深300ETF、南方中證500ETF去年并沒有分紅。Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來ETF及ETF聯(lián)接基金分紅金額已接近百億元，而去年全年分紅金額為109億元。隨著后續(xù)更多ETF分紅，預(yù)計(jì)今年ETF的分紅金額，同比將會(huì)大幅提升。
上交所發(fā)布的《ETF投資交易白皮書(2024年上半年)》顯示，ETF分紅提高投資者獲得感。引導(dǎo)建立穩(wěn)定分紅機(jī)制，上半年推出首只季度強(qiáng)制分紅型產(chǎn)品摩根中證A50ETF，提高分紅的穩(wěn)定性和可預(yù)期性，助力投資者踐行長期投資理念。
事實(shí)上，從當(dāng)前新發(fā)ETF看，分紅已成為一大看點(diǎn)，這也成為基金公司吸引投資者的重要賣點(diǎn)，在基金公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)就強(qiáng)調(diào)分紅機(jī)制。
以近期發(fā)行的中證A500ETF為例，10只中證A500ETF中有9只采取了定期分紅機(jī)制，其中華泰柏瑞、摩根資產(chǎn)管理、富國基金、招商基金、泰康基金和嘉實(shí)基金將按照季度評估，對超額收益進(jìn)行分紅，而國泰基金、銀華基金、景順長城將按照月度進(jìn)行評估。
具體來看，嘉實(shí)中證A500ETF的招募說明書顯示，當(dāng)滿足一定條件后，該基金將每季度至少進(jìn)行一次收益分配?；鸸芾砣藢⒃诿考径茸詈笠粋€(gè)交易日對基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行評價(jià)，計(jì)算基金份額凈值增長率、標(biāo)的指數(shù)同期增長率、超額收益率。當(dāng)超額收益率大于0時(shí)，該基金將進(jìn)行收益分配，且收益分配比例不低于超額收益率的60%。國泰中證A500ETF則是在符合基金分紅條件的前提下，可每月進(jìn)行收益分配。
國新證券首席ETF投顧靳冰馨表示，分紅機(jī)制不僅是基金公司發(fā)行產(chǎn)品的亮點(diǎn)，還可以提升投資者的獲得感，有助于投資者堅(jiān)定長期持有的投資理念，未來強(qiáng)調(diào)分紅或?qū)?huì)是更多ETF產(chǎn)品的設(shè)計(jì)趨勢。
