隨著A股市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩，新基金發(fā)行出現(xiàn)降溫，主動(dòng)權(quán)益類基金行情表現(xiàn)分化。
新基金發(fā)行降溫
·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，按照基金認(rèn)購(gòu)起始日統(tǒng)計(jì)，今年5月以來(lái)，新基金發(fā)行數(shù)量和發(fā)行份額呈逐漸減少趨勢(shì)。5月至7月，新成立基金的數(shù)量分別為91只、60只、64只，新成立基金份額分別為938.07億份、645億份、389.33億份。
(相關(guān)資料圖)
目前8月已過(guò)半，月內(nèi)新成立基金的數(shù)量和規(guī)模分別為13只和202.27億份，成立數(shù)量約為7月的兩成。
年內(nèi)成立基金
業(yè)績(jī)表現(xiàn)分化
今年以來(lái)，各板塊分化延續(xù)，通信、傳媒、計(jì)算機(jī)等板塊表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)，消費(fèi)、醫(yī)藥、房地產(chǎn)等行業(yè)并不盡如人意。在此背景下，主動(dòng)權(quán)益類基金行情表現(xiàn)分化亦十分明顯，即便是次新基金，業(yè)績(jī)分化同樣懸殊。
·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)成立的主動(dòng)權(quán)益型（普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型）基金中（只計(jì)A類），僅有10只基金成立以來(lái)的回報(bào)超過(guò)1%，其中金信優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)、泰康北交所精選兩年定開A成立以來(lái)的回報(bào)居前；41只基金成立以來(lái)的回報(bào)低于-10%。
金信優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)成立以來(lái)回報(bào)為12.7%，該基金重點(diǎn)配置于泛科技領(lǐng)域，二季度利潤(rùn)為228.04萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值為1152.85萬(wàn)元；單位凈值為1.23元，二季度累計(jì)增長(zhǎng)22.96%。資產(chǎn)配置方面，截至二季度末，該基金持有股票總市值為678.58萬(wàn)元，占基金凈值比例為56.91%；前十大重倉(cāng)股包含杰普特、海目星、雙環(huán)傳動(dòng)（002472）、江海股份（002484）、東威科技等。
多只基金累計(jì)單位凈值
跌至0.5元以下
市場(chǎng)調(diào)整之下，主動(dòng)權(quán)益類基金中多只基金的累計(jì)單位凈值跌至0.5元以下，即基金成立以來(lái)虧損已經(jīng)超過(guò)50%。
根據(jù)最新凈值數(shù)據(jù)，20只基金累計(jì)凈值低于0.5元，其中恒越品質(zhì)生活基金累計(jì)凈值0.34元，長(zhǎng)盛國(guó)企改革主題基金累計(jì)凈值為0.38元，前海開源公共衛(wèi)生主題精選A基金累計(jì)凈值為0.39元。
恒越品質(zhì)生活基金成立于2021年8月31日，成立以來(lái)回報(bào)為-65.68%，今年以來(lái)，該基金回報(bào)為-23.56%。該基金換手率極高、重倉(cāng)行業(yè)輪動(dòng)較快，每個(gè)季度披露的前十大重倉(cāng)股都有極大變化。
2021年末，恒越品質(zhì)生活基金成立時(shí)，前五大重倉(cāng)股覆蓋材料、日常消費(fèi)、金融等行業(yè)。2022年一季度，該基金的前五大重倉(cāng)股轉(zhuǎn)向醫(yī)療保健行業(yè)個(gè)股。2022年一季度，醫(yī)藥板塊在此前持續(xù)的上漲之后進(jìn)入快速回撤階段，申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)單季度大跌10.79%，致使該基金凈值損失慘重。2022年二季度末，該基金的前五大重倉(cāng)股再次轉(zhuǎn)向材料、信息技術(shù)、工業(yè)等行業(yè)。2022年三季度末，該基金的前五大重倉(cāng)股又轉(zhuǎn)向了當(dāng)季表現(xiàn)不佳的大消費(fèi)領(lǐng)域。
恒越品質(zhì)生活成立以來(lái)雖然頻繁調(diào)換重倉(cāng)股，但卻并未抓住快速輪動(dòng)行情，反而在追漲殺跌中多次踏空，凈值與同類產(chǎn)品和寬基指數(shù)的差距越來(lái)越大。
（本版專題數(shù)據(jù)由中心數(shù)據(jù)庫(kù)提供。翟超/制圖）
