昨日，兩市股指早盤震蕩回升，午后再度回落，尾盤加速下行。截至收盤，滬指跌0.82%報3150.13點，深成指跌0.94%報10579.56點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.73%報2132.97點，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.71%；兩市合計成交7042億元；北向資金凈賣出46.39億元，已連續(xù)8日減倉。行業(yè)方面，AI、算力、云計算、信創(chuàng)等TMT概念集體下挫，半導(dǎo)體、汽車、傳媒等板塊均走弱；地產(chǎn)、券商板塊逆市拉升，家居、建筑、建材等板塊上揚。
國盛證券指出，前期重磅會議對下半年穩(wěn)經(jīng)濟做了部署并首提“活躍資本市場”，市場對政策有較高的預(yù)期，而近期股市場出現(xiàn)顯著調(diào)整，引發(fā)投資者擔(dān)憂，主要原因來自外圍擾動和市場牛熊轉(zhuǎn)換期間的信心不足，短期需要政策持續(xù)推動，更需要領(lǐng)漲板塊持續(xù)性所帶來的賺錢效應(yīng)。而隨著穩(wěn)增長政策的密集出臺，經(jīng)濟修復(fù)進程有望加速，增量資金或于中報披露密集期后重回抓反彈階段，關(guān)注量能同步放大水平。同時注冊制全面落地后，其優(yōu)勝劣汰機制有助于市場風(fēng)格會趨于“藍籌化”，滬指的中級行情不會缺席只會越來越深入，當前建議保持價值略大于成長的均衡配置。
今日投資機會解析：
(相關(guān)資料圖)
寧德時代發(fā)布神行超充電池
8月16日，寧德時代（300750）舉辦線下新品發(fā)布會，正式發(fā)布全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池——神行超充電池，可做到充電10分鐘行駛800里。據(jù)介紹，神行超充電池可做到全溫域快充，做到低溫如常溫。續(xù)航方面，神行超充電池可以媲美燃油車，續(xù)航達700KM，在低溫虧電的情況下零百加速性能不衰減。神行超充電池將在2023年底量產(chǎn)，2024年一季度上市。
光大證券表示，隨著800V快充技術(shù)的應(yīng)用和普及，2023年有望成為國產(chǎn)快充車型元年；實現(xiàn)高壓快充需要車-樁-網(wǎng)端協(xié)同升級，由此將帶來車、電池、充電樁、電力電子、電網(wǎng)等較大范圍產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)升級和投資機會。
信創(chuàng)利好政策陸續(xù)出臺
自8月3日以來，財政部官網(wǎng)陸續(xù)發(fā)布關(guān)于通用服務(wù)器、一體式計算機、便攜式計算機、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、臺式計算機、工作站的政府采購需求標準，向社會公開征求意見。此次發(fā)布的一系列需求標準，是財政部針對具體的軟硬件設(shè)備出臺的明確的政府采購標準，也是繼7月28日中國信息安全測評中心發(fā)布《安全可靠測評工作指南（試行）》以來的又一系列信創(chuàng)利好政策。
平安證券指出，7月份以來，信創(chuàng)相關(guān)利好政策頻頻出臺，此外，行業(yè)信創(chuàng)的招投標也在加速推進，遠期替換空間巨大。在政策與市場的雙輪驅(qū)動下，信創(chuàng)工程即將迎來新一輪的快速發(fā)展周期，國產(chǎn)軟硬件廠商有望受益。
多地數(shù)據(jù)要素市場發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?/strong>
近期，北京、貴州、上海等地相繼發(fā)布有關(guān)推進數(shù)據(jù)要素市場發(fā)展的地方政策，標志著在中央“數(shù)據(jù)二十條”引領(lǐng)下，我國數(shù)據(jù)要素市場發(fā)展將進入快車道。
西南證券指出，伴隨數(shù)字中國建設(shè)規(guī)劃的出臺，以及國家數(shù)據(jù)局的組建，數(shù)據(jù)要素市場化建設(shè)的頂層設(shè)計布局正不斷完善；同時各省市積極響應(yīng)先行先試的號召，地方性數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團及數(shù)據(jù)要素政策不斷落地。6月20日，北京市委市政府印發(fā)《關(guān)于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用進一步加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的實施意見》，提出2030年北京數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達到2000億元目標；7月13日，長沙市數(shù)據(jù)資源管理局發(fā)布《長沙市政務(wù)數(shù)據(jù)運營管理辦法（征求意見稿）》，強調(diào)“通過合理規(guī)劃政務(wù)數(shù)據(jù)運營管理來增加財政收入”7月21日，廣州市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局發(fā)布《廣州市數(shù)據(jù)條例（征求意見稿）》明確提及推動數(shù)據(jù)要素納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計核算體系。當前數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策密集落地，體系制度不斷完善，產(chǎn)業(yè)趨勢有望進一步加速。
其它影響市場的消息：
騰訊二季度凈利潤達375.48億元同比增長33%
騰訊16日發(fā)布的2023年第二季度財報顯示，公司當期實現(xiàn)營收1492.08億元，同比增長11%；實現(xiàn)凈利潤（Non-IFRS）375.48億元，同比增長33%。值得注意的是，騰訊營收已連續(xù)兩個季度保持增長，凈利潤增速連續(xù)四個季度超過營收，繼續(xù)穩(wěn)步前行。
財報顯示，廣告、視頻號、海外游戲是本季亮點，合力拉動收入增長。其中，廣告在平臺底層能力提升和微信商業(yè)生態(tài)助力下，收入同比增長34%至250.03億元。作為微信生態(tài)的核心組件，視頻號的提振作用正在逐步顯現(xiàn)，創(chuàng)造廣告收入30億元。
工信部：大力推動機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
8月16日，2023世界機器人大會在北京開幕。工信部副部長辛國斌出席開幕式并致辭。他表示，工信部將搶抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略機遇，構(gòu)建開放共享合作生態(tài)，大力推動機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。首先是堅持應(yīng)用牽引，深入推進“機器人+應(yīng)用”行動，做細做強細分領(lǐng)域落地應(yīng)用，鼓勵新興領(lǐng)域先行探索，推動機器人創(chuàng)新產(chǎn)品在應(yīng)用過程中進行概念驗證、迭代升級，不斷滲透應(yīng)用到國民經(jīng)濟的各行業(yè)各領(lǐng)域。
前7月快遞業(yè)務(wù)量同比增長15.5%
國家郵政局16日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前7月，郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計完成873.7億件，同比增長12.8%。其中，快遞業(yè)務(wù)量累計完成703億件，同比增長15.5%。
北京設(shè)立100億規(guī)模機器人產(chǎn)業(yè)基金
16日，北京市發(fā)布促進機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施，提出加大機器人領(lǐng)域“專精特新”企業(yè)培育力度，組織專業(yè)機構(gòu)為機器人創(chuàng)新型中小企業(yè)和“專精特新”企業(yè)提供孵化、投資等服務(wù)，根據(jù)服務(wù)績效對符合條件的機構(gòu)予以獎勵。設(shè)立100億元規(guī)模的機器人產(chǎn)業(yè)基金，首期規(guī)模不低于20億元，支持創(chuàng)新團隊孵化、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、企業(yè)并購重組和發(fā)展壯大。組織實施“掛牌倍增計劃”，為機器人企業(yè)做好上市服務(wù)，對進入北京“專精特新”專板、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)和上市的優(yōu)質(zhì)企業(yè)予以獎勵。支持機器人專精特新企業(yè)快速申報北交所，提高發(fā)行上市審核效率。
深圳：在新型儲能等領(lǐng)域培育一批民營領(lǐng)軍企業(yè)
近日，深圳市印發(fā)《關(guān)于促進民營經(jīng)濟做大做優(yōu)做強的若干措施》。其中提到，在新能源汽車、人工智能、新型儲能等新興領(lǐng)域大力培育一批民營領(lǐng)軍企業(yè)，培育一批國家級、省級中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群。支持民營企業(yè)納入國家、省民營企業(yè)百強名單，對入選國家級、省級的專精特新民營企業(yè)給予獎勵。2023年年底前出臺促進中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施。
