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公募基金年內(nèi)分紅金額超1200億元 年內(nèi)能否再創(chuàng)分紅總額新高？

2022-06-27 08:28:15來(lái)源：北京商報(bào)  

距離2022年“期中考”已不足一周，公募基金上半年的各項(xiàng)“指標(biāo)”也備受關(guān)注。分紅方面，截至6月26日，公募基金年內(nèi)分紅總額達(dá)1264.74億元，同比增長(zhǎng)0.82%。其中，單只基金分紅金額最高達(dá)30.96億元。就產(chǎn)品類型而言，債券型基金成為當(dāng)之無(wú)愧的“主力軍”，年內(nèi)分紅額度占總額的五成以上。值得一提的是，臨近“期中考”，公募基金的分紅速度較前兩月而言也進(jìn)一步加快，但展望下半年分紅趨勢(shì)以及年內(nèi)能否再創(chuàng)分紅總額新高，業(yè)內(nèi)人士則持不同看法。

年內(nèi)分紅金額超1200億元

臨近二季度結(jié)束，公募基金上半年的分紅情況也逐漸浮出水面。據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至6月26日，公募基金年內(nèi)分紅總額達(dá)1264.74億元，較2021年同期的1254.4億元同比增長(zhǎng)0.82%。其中，年內(nèi)分紅金額超5億元的共有38只產(chǎn)品，分紅金額超10億元的產(chǎn)品也有15只。

具體來(lái)看，截至目前，年內(nèi)分紅最多的產(chǎn)品為廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合，分紅金額達(dá)30.96億元;易方達(dá)價(jià)值精選混合、萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合則緊隨其后，年內(nèi)分紅金額分別達(dá)27.93億元、19.22億元。若從分紅金額來(lái)看，截至6月26日，寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A類份額、C類份額的分紅次數(shù)分別為10次、9次，領(lǐng)先其余產(chǎn)品。

值得一提的是，在上半年分紅的基金產(chǎn)品中，債券型基金成為名副其實(shí)的“主力軍”。據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至6月26日，債券型基金的分紅金額達(dá)720.35億元，在全部基金中的占比高達(dá)56.96%，混合型基金以497.81億元的分紅規(guī)模緊隨其后。對(duì)比之下，其他類型基金的分紅總額則相對(duì)較小，其中，股票型基金的分紅總額為44.89億元，貨幣市場(chǎng)基金的分紅總額為1320.77萬(wàn)元。

北京商報(bào)記者注意到，隨著年中將至，基金產(chǎn)品的分紅速度較前兩月而言也有所加快，自6月以來(lái)，基金分紅的情況相對(duì)集中。例如，僅6月25日一天，就有南方升元中短期利率債債券、海富通安頤收益混合等18只產(chǎn)品宣布分紅。另?yè)?jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至6月26日，6月至今已有746只產(chǎn)品發(fā)布分紅公告，平均一天有多達(dá)28只基金分紅，分紅總額達(dá)198.86億元。而前5個(gè)月，則分別有558只、190只、833只、354只、205只基金分紅，分紅總額分別為385.73億元、109.32億元、404.78億元、98.78億元、67.2億元。

針對(duì)6月多數(shù)基金分紅的情況，北京一家大型公募內(nèi)部人士認(rèn)為，或與4月以來(lái)行情恢復(fù)、部分基金收益表現(xiàn)不錯(cuò)有關(guān)。

下半年分紅趨勢(shì)現(xiàn)爭(zhēng)議

整體來(lái)看，2022年以來(lái)，市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)波動(dòng)，盡管6月以來(lái)市場(chǎng)整體有回暖趨勢(shì)，但年內(nèi)表現(xiàn)仍呈現(xiàn)下跌狀態(tài)。據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示，截至6月24日，上證綜指、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指的年內(nèi)跌幅分別為7.97%、14.61%、14.99%。那么，為何在2022年市場(chǎng)相對(duì)波動(dòng)的背景下，分紅金額仍小幅領(lǐng)先2021年同期?

在財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮看來(lái)，基金分紅主要可以總結(jié)為三方面原因。一是為了通過(guò)分紅的方式，使投資者“落袋為安”，以此留住投資者，提升資金利用率，提升基金投資回報(bào)吸引力。二是基金管理人希望通過(guò)分紅的方式控制管理規(guī)模，避免在股市回升后大量資金涌入所造成的規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)。三是基金管理人或希望通過(guò)分紅的方式，降低投資者特別是機(jī)構(gòu)投資者集中贖回的壓力。

除上述原因外，北京商報(bào)記者還了解到，出于免稅原因，部分以債券型基金為首的機(jī)構(gòu)定制類產(chǎn)品也會(huì)根據(jù)客戶要求而進(jìn)行分紅。例如，多只在近期宣布分紅的債券型基金均在相關(guān)公告中提到，根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

需要注意的是，在近期基金產(chǎn)品分紅相對(duì)集中的背景下，部分基金管理人也會(huì)限制基金產(chǎn)品的大額申購(gòu)情況，以防大筆機(jī)構(gòu)資金借道公募基金流入，攤薄原份額持有人的利益。

回顧此前，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，在2021年度，公募基金的年度分紅總額為2916.81億元，創(chuàng)下歷史新高。而在2022年上半年分紅總額超越2021年同期的背景下，2022年的分紅總額是否有望超越2021年?郭施亮坦言，按當(dāng)前基金分紅的趨勢(shì)來(lái)看，2022年全年基金分紅總額確實(shí)有望超越過(guò)去一年。

但也有觀點(diǎn)對(duì)年內(nèi)基金分紅趨勢(shì)持相反態(tài)度。某券商資深研究人士認(rèn)為，就基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)而言，2022年上半年已不及2021年同期，而基金分紅情況又與業(yè)績(jī)息息相關(guān)，若下半年仍未能有突出表現(xiàn)，預(yù)計(jì)2022年分紅總額或難超越2021年。

標(biāo)簽： 基金年內(nèi)分紅 公募基金 分紅速度 分紅額度占總額

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