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中科飛測(cè): 中科飛測(cè)關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分資金并以募集資金等額支付的公告

2023-08-01 19:24:05來(lái)源：證券之星  

證券代碼：688361???????證券簡(jiǎn)稱：中科飛測(cè)?????????公告編號(hào)：2023-012


(資料圖片僅供參考)

?深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司關(guān)于使用銀行承兌

?匯票支付募投項(xiàng)目部分資金并以募集資金等額支付

?????????????????????的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、???募集資金基本情況

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于同意深圳中科飛測(cè)科技股份有限

公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

???????????????（證監(jiān)許可[2023]367?號(hào)），公司于?2023?年?5

月?19?日首次公開(kāi)發(fā)行?A?股?80,000,000?股，發(fā)行價(jià)格為人民幣?23.60?元/股，募

集資金總額?為人民?幣?188,800.00?萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)?不含稅發(fā)?行費(fèi)用人民幣

??上述募集資金凈額已由天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具

“天職業(yè)字[2023]32719號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》予以確認(rèn)。

??二、???使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額支付的

操作流程

??為提高募集資金使用效率，降低募集資金使用成本，公司募集資金到位后，

根據(jù)實(shí)際情況部分使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金，并以募集資金

定期等額支付。具體操作流程如下：

項(xiàng)目建設(shè)主管部門或采購(gòu)部門等部門在簽訂合同時(shí)確認(rèn)具體支付方式，若可以采

取銀行承兌匯票支付的款項(xiàng)，在履行相應(yīng)的審批程序后，簽訂相關(guān)合同。

付款方式為使用銀行承兌匯票。按公司規(guī)定的資金使用審批程序逐級(jí)審核，審核

通過(guò)后，財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)單結(jié)合實(shí)際資金情況辦理銀行承兌匯票支

付（或背書(shū)轉(zhuǎn)讓支付）。

資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)入一般結(jié)算賬戶。

并抄送保薦代表人。保薦人和保薦代表人對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，公

司和募集資金存儲(chǔ)銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦人的調(diào)查與查詢。

??三、???對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

??公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分資金并以募集資金等額支付，將嚴(yán)

格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件及《深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司募集資金管理和使用辦法》

的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司及股東的利益，不

影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情形。

??四、???履行的審議程序

??公司于?2023?年?7?月?31?日分別召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第一

屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)

目部分資金并以募集資金等額支付的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)

發(fā)表了同意意見(jiàn)。上述事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

??五、???專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

??（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司使用銀行承兌匯票支付部分募投項(xiàng)目所需資金并定

期以募集資金等額支付，有利于提升募集資金使用效率和公司整體運(yùn)營(yíng)管理效率，

符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上

市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法

律、法規(guī)規(guī)定，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變或變相改變募集

資金投向和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事一致同

意使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分資金并以募集資金等額支付的事項(xiàng)。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司使用銀行承兌匯票支付部分募投項(xiàng)目所需資金并以募

集資金等額支付事項(xiàng)，履行了必要的決策程序，制定了相應(yīng)的操作流程，有利于

提升募集資金使用效率和公司整體運(yùn)營(yíng)管理效率。該事項(xiàng)不影響募投項(xiàng)目的正常

進(jìn)行，不存在變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形，也不存在違反《上

海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

??????????????????????????????《上市公司監(jiān)

管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)范性文件等有關(guān)規(guī)定的情形。公司監(jiān)事一致同意使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)

目部分資金并以募集資金等額支付的事項(xiàng)。

???（三）保薦人核查意見(jiàn)

??保薦人經(jīng)核查認(rèn)為，公司采取使用銀行承兌匯票支付部分募投項(xiàng)目所需資金

并以募集資金等額支付事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表

了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序；有利于提升募集資金使用效率和公

司整體運(yùn)營(yíng)管理效率，符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)—

—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存

在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的

情形。綜上，保薦人對(duì)公司采取使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分資金并以募

集資金等額支付的事項(xiàng)無(wú)異議。

??特此公告。

??????????????????????深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司

?????????????????????????????????????董事會(huì)

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